出纳员主要负责什么工作呢

出纳员主要负责什么工作呢

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按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行。

办理银行存款和现金领取。

负责支票、汇票、发票、收据管理。

做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)